11月13日基金净值:民生加银中债3-5年政金债指数最新净值1.0933
发布日期:2024-11-19 07:45 点击次数:156
本站消息,11月13日,民生加银中债3-5年政金债指数最新单位净值为1.0933元,累计净值为1.1153元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨2.48%,近1年上涨5.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银中债3-5年政金债指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.02%,现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为张玓,张玓于2021年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.76%。
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